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基金行情

  钱途顺讯,随着金融监管去杠杆、防风险的持续推进,今年以来,委外资金大额进出给公募市场带来的风险正在不断释放。近期仍有多只疑似委外基金净值大幅波动,有的净值涨幅高居基金收益率排行榜,有的一天收益率接近去年全年,资金的大额进出对基金净值产生影响。
  业内人士表示,在强监管和资管新规下,委外资金回潮或是今后大趋势,此前批量成立的委外定制基金有可能会面临清盘的风险。
  国泰鑫益一日涨幅接近去年全年
  Wind数据显示,3月5日,国泰鑫益灵活配置混合基金当天上涨6.85%,该只基金在上个交易日净值还为1.0909元,而在3月5日基金净值跳涨至1.1656元。截至3月5日,该只基金今年以来已经上涨了8.18%,而2017年全年该只基金收益率为7.63%,这也意味着,该只基金最近一日上涨幅度几乎接近去年一年的涨幅。
  事实上,该基金是公告的拟清盘基金。早在今年2月12日,国泰鑫益基金发布公告称,根据市场环境变化,为更好地维护基金份额持有人利益,根据基金法、基金运作管理办法和基金合同规定,基金管理人与基金托管人协商一致,提议终止国泰鑫益灵活配置混合基金合同,并对基金实施清算。
  2月13日,该基金还针对长期停牌股票调整了估值,公告发布后,基金净值基本处于横盘状态,公告发布的投票表决时间截止到2018 年3月18日,而目前清盘时间还未到,基金净值开始大幅波动。
  公开资料显示,国泰鑫益基金成立于2016年12月9日,在1天的募集期就募集2亿份,有效认购户数仅为366户。从基金2017年一季报看,该只基金存在份额占比高达99.99%的单一机构持有人,持有份额为4.95亿份;此后基金规模每况愈下,截止到2017年年末,该只基金的单一持有人持有份额已经降至2468.84万份,但份额占比仍高居99.33%,期末基金资产净值为2677.9万元,运作一年后该只基金沦为“迷你基金”。

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