或受疫情扩散影响,欧美股市集体大跌。昨夜美股放量大跌,本周前4日,道琼斯指数已经累计跌约3000点,黑色一整周。那欧美股票跌对中国股市有什么影响呢?
1、恐慌传染,国内股市承压。中国股市在疫情冲击之下(无基本面)连续多日上涨,有获利出逃空间,在恐慌情绪刺激下容易形成卖压,不利于股市稳定。
2、息差被动扩大。因美债收益率快速下滑,中美十年国债收益率之差被动扩大。自2.19日至今,十年美债收益率下降约31基点。鉴于息差扩大,人民币获得贬空间或降息空间。自2.19日至今,十年中债收益率下降10基点,其余约20基点理论上可以支撑人民币汇率贬值,而不影响国际收支。
3、资本收益补偿。但国内股市承压,以历史参考,这可能要求中美息差缩窄25基点以上,目前中美十年国债收益率之差仅扩大20基点,并不足以补偿资本收益缺失。
4、两个选择:很显然要么拉股市,要么需要拉汇率。
5、拉汇率。股市受风险传染,拉升有一定难度,拉升汇率更为可能。股市完全陷入跌势,以笔者自建的平衡国际收支汇率模型计算,今日汇率应为6.98。而目前汇率区间为6.99-7.01。偏离程度(约200基点)已经很小。2月20日,汇率偏离程度一度高至1300基点(正值股市昂扬),一周之内修复约1100基点。
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