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本文将从北上资金的特点和优势出发,逐层分析其近期资金流向和持仓信息,从中挖掘个股投资机会。

(1)北上资金连续两天流入过百亿

(2)近一周北上资金流入家电、房地产、电子和食品饮料板块,流出医药和计算机板块

(3)北上资金流入个股详析

(4)近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

1、北上资金连续两天流入过百亿

北上资金周五净流入131.94亿元,流入规模历史排名第8(统计自2018.11.2至今)。

虽然单日流入规模较周四下降23%,但北上资金连续两天流入超百亿尚属历史首次,这或说明其对A股看好的意愿较为强烈。

但短线上建议投资者暂时保持一定谨慎,不建议追高,原因如下:

1) 自2018年11月2日以来,北上资金单日流入超百亿一共出现了15次(算本次),在前14次中,市场次日出现调整的概率约仍为57%左右,指数短期涨幅过快,不排除会有回调出现;

2) 7月为全年解禁高峰,解禁市值约为5879亿元,股市上涨或增加资金兑现情绪;

3) 三大股指期货主力合约和远期合约(沪深300、中证500和上证50)均处在贴水状态;

短期继续建议投资者可适当控制仓位,但不必过分恐慌。

2、近一周北上资金流入食品饮料、银行、机械和电子板块,流出传媒和家电板块

近一周食品饮料板块日均流入5.09亿元,周环比增3.3倍,去年同期日均流出6.39亿元,资金面改善明显。

泸州老窖近期首获北上资金买入,获资金流入占比达54%。今年第一季度,A股的白酒公司超过一半出现净利润负增长,泸州老窖是少数几家实现净利润增长的酒企之一,实现归母净利润17.07亿元,同比增长12.72%。

业绩持续增长或是近期北上资金大笔买入的原因。

北上近一周主要买入平安银行和招商银行,资金流入占比分别为56%和44%。

平安银行日均流入2.53亿元,同比增63%;招商银行日均流入约2亿元,上周同期日均流出0.52亿元,同比增3.4倍,短期资金流入力度有所加强。

机械板块北上资金主要流入的是三一重工,近一周公司日均流入2.95亿元,上周日均流出0.23亿元,资金开始出现回流。

据行业预测,2020-2022 年工程机械后周期产品更新高峰持续,同时下游地产基建投资预期不悲观,人工成本上行带动机械化率提升,工程机械行业的强政策与强周期属性弱化,行业景气持续性拉长,预计三年内行业有望维持正增长;同时本轮复苏中行业竞争格局更加优化和理性,龙头增速预计高于行业。

以上或是北上资金近期回流该股的原因之一。

电子板块近一周日均流入2.63亿元,周环比增90%左右。

紫光国微近期首获资金关注,近一周流入占比达60%,立讯精密连续被买入,但日均流入规模周环比下降44%。

近一周北上资金主要流出传媒和家电板块。

传媒板块近期获北上资金卖出居前,资金主要卖出的是世纪华通。据公司公告显示,[i]6月17日控股股东及实控人计划减持不超过6%、同时6月22日共发生6笔成交量270.00万股,成交金额3342.60万元的大宗交易,成交价格均为12.38元,相对当日收盘价折价12.45%。

大股东减持、大宗交易折价,或是导致近期北上资金流出的原因。

格力电器近两日,也有大宗交易,说明公司大股东减持或已开始。据显示,7月2日,格力电器发生5笔大宗交易,总成交900万股,成交金额5.16亿元,成交均价57.34元/股,折价率1.49%。7月3日,格力电器发生4笔大宗交易,总成交810万股,成交金额4.66亿元,成交均价57.56元/股,折价率1.51%。

虽然折价率不大,但北上资金短期做多情绪或受一定影响,近一周日均流出0.93亿元,上周日均流入1.93亿元,资金面短期转弱。

近两周电子板块日均流入2.26亿元,环比降51.8%,去年同期资金日均流出0.63亿元左右。

3、北上资金流入个股详析

(1)三一重工

关注亮点:

1)今年3 月挖机销量同比增长11.6%,大超市场预期;

2)机械设备更新需求仍将持续,据测算,2020年挖掘机行业年更新量仍在10 万台以上;

3)2020年底有望迎来非道路机械的国标升级,刺激销量;

4)政策上对基建项目支持力度加大,上游工程机械内在需求持续性预期明显增强,工程机械行业景气确定性拉长;

北上资金四月以来对公司股份增持明显,近期持续保持稳步增持,考虑到公司估值具备一定优势,建议投资者重点关注。

关注区间:20.40附近,止损价:19.41。

(2)平安银行

关注亮点:

1) 零售业务在2016~2019年实现跨越;

2)2019年财富管理业务排名前列;

3)集团&公司客户资源渠道强大;

北上资金自2019年7月以来,持续加仓该股,目前整体持股处于较稳定水平。二级市场尚,公司股价目前由企稳迹象,建议投资者重点关注。

关注区间:14.20附近,止损价:13.50。

(3)招商银行

关注亮点:

1)2020年一季度净利润同比增长10.12%,利息收入同比增5.5%,净息差环比上升0.16%;

2)非利息收入同比增长 21.59%,较2019年显著提升;

3)实现了以资产端发力为始,以资产结构优化为终的零售业务链条闭环;

4)存款结构较同业具有明显优势,负债成本低;

3月底以来,北上资金开始稳步增持招商银行股份,考虑到该股经过前期下跌,估值仍然具备一定优势,建议投资者重点关注。

关注区间:36.60附近,止损价:34.78附近。

(4)伊利股份

关注亮点:

1)我国人均乳制品消费量、人均乳制品消费金额仍处较低水平,国内行业有很大发展空间;

2)公司为较早进行渠道下沉的乳企之一,截至2019年,村镇网点近103.9玩家,较去年提升8%;

3)近四年ROE(扣非)均值保持在22.12%左右,盈利能力居乳业上市公司前列;

因疫情影响导致公司短期业绩出现波动,北上资金也在今年初有所减持。不过随着国内消费回暖,公司经营逐渐回归常态。且经过前期股价下跌,估值得到一定修复,建议投资者重点关注。

关注区间:31.90附近,止损价:30.31附近。

当然,可能也有投资者会问,有没有目前北上资金明显加仓,股价整体涨幅不大的个股呢?请往下看:

4、近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

超声电子(000823)

关注亮点:

1)公司为国内较早布局HDI技术、推动PCB业务产业升级的企业,目前已具备HDI量产能力,掌握四阶HDI技术,并实现任意层互联HDI的生产;

2)PCB 行业内细分领域中产业链技术最全、技术布局深度最广以及技术解决能力最强的企业之一;

3) HDI国产替代空间巨大,内资厂商有望从中受益;

公司近期两周开始获得北上明显增持。但股价整体涨幅较为有限。结合巨丰估值系统显示,公司当前具备一定估值优势,建议投资者重点关注。

关注区间:14.20附近,止损价:13.50附近。

(作者:张旭 执业证书:A0680617100004)

免责声明:以上结论是通过数据分析得出,不构成直接的买卖推荐。据此操作盈亏自负、风险自担。

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